1、認真貫徹執行國家有關方針、政策、財經法規、會計制度,認真學習貫徹落實財務管理制度。
2、負責現金和銀行出納工作。嚴格按照國家現金管理條例和銀行結算制度，辦理銀行往來款項和現金的收付業務，不得超過規定范圍使用現金，不得出借賬戶辦理結算或套取現金，嚴禁挪用現金和以“白條”抵庫。
3、根據審核制證人員編制的收付款憑證，認真審查核對原始憑證和收付款憑證無誤后，一是辦理收付款手續，二是辦理銀行票據的簽發工作。妥善保管好收付款憑證，做好原始憑證借出登記收回工作，做好憑證的及時傳遞工作。
4、辦理現金要細心謹慎，錢款當面點清，防止差錯，保證資金安全；收取大額鈔票時，要認真鑒別，防止假鈔。到銀行提取現金或送存現金，必須請保安人員護送，以確保現金的安全。
5、開具支票要認真填寫簽發日期、收款單位、開支用途，支票金額大、小寫要書寫正確，金額要一致，輸入密碼要確保無誤。從嚴控制空白支票領用，做好領用記錄，并限定其單位、用途、日期等。
6、根據現金和銀行收付的記賬憑證，逐日打印現金日記賬和銀行日記賬，并結出余額，每天終了將現金余額與庫存現金相核對，將銀行存款余額與計算機內數據核對一致，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符，及時交會計檔案人員存檔。
7、妥善保管現金、銀行票據、有價證券、印章，下班前要將其放入保險柜；保險柜鑰匙專人保管，不得丟失或轉交他人，保險柜密碼要嚴加保密；庫存現金不得超出核定限額，超過限額的現金應當送入銀行。按時提取備用金，保證日常報銷所需的現金周轉，正確使用各種銀行結算憑證，及時辦理銀行收付業務，托收回單要及時取回入賬。及時清理信匯、支票的收回工作，隨時掌握銀行存款余款。
8、加強計算機基礎學習，了解計算機一般工作原理，熟練掌握會計軟件的使用方法和應注意的事項，熟練運用網絡技術服務客戶。
9、每一個工作日結束后，要及時將本日現金、銀行存款收支情況及余額核對無誤后，于次日上報處領導。
10、負責管理全處票據管理，嚴格按照規定管理票據。做好票據的購買、領用和退回登記工作，定時清理，隨時檢查，杜絕不安全因素的發生。負責制定處內各項票據管理制度。審核處內有關單位按規定收取的各項費用是否合理合法。負責本處收據、結算憑證領用、登記、保管、繳銷工作和票據清查。
11、出納人員要加強法制觀念和自身道德素質的培養，不斷提高業務水平，以優良的服務態度，高素質的服務質量，做好出納工作。
12、完成領導交辦的其他任務。
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